第359章 论如何避坑

    第359章 论如何避坑 (第2/3页)

来了。”

    罗阳收回视线,返身走回办公桌:“找你来是想知道集团目前的财务状况,现在该好转了吧?”

    上半年的时候,尤其在4月份之前,除去企业正常运转所需之外,青青制衣所有的利润都要用来支持锋尚男装的启动,所以正阳集团的资金状况一直很紧张。

    “是啊,罗总,企业现在一片欣欣向荣呢。”

    一头花白的简月芹笑着坐到罗阳办公桌的对面,递上一叠数据表格。

    “先从青青制衣说起吧。”

    “因为离着7月底只有两三天了,所以我把账算到了本月底。”

    简月芹先告知记账截止日期,接着道:“今年前7个月里,青青制衣总销售额达到16382.3万元,毛利润15235.5万元,其中11000万上交集团,剩余部分用于预缴税款、企业运转开支、海外部组建”

    “这么算的话,集团账上也没多少钱了。”

    这和罗阳预估的有些偏差。

    “是的,上半年里,锋尚男装从集团账上借走7800万,筹备酷派男装借账1500万。”

    简月琴点头道:“加上集团本身的开支,目前账上现金流大概剩下2000万不到。”

    明年就要大笔用钱,所以罗阳更关心全年度的盈余。

    “先不说锋尚男装和酷派那边,你预估一下,到今年年底,集团账上能有多少流动资金?”

    “这个预估数字可能会有点出入。”

    简月琴搞财务的,对于数字预估自然比较严谨。

    她沉思片刻后道:“要谈集团盈余,就必须要谈锋尚男装和酷派男装,所以我先要问清楚,这两个品牌在下半年还有没有扩张的计划?”

    如果有,搞不好还要从集团账上借钱。

    “就目前来讲,还没有这个计划。”

    罗阳实话实说道:“具体要看锋尚男装的市场销售情况,就目前发展来看,最快也要到明年下半年才会有动作。”

    “按照财务数据显示,锋尚男装只要没有大动作,自己养活自己,问题不大。”

    简月琴斟酌着道:“倒是酷派男装整个7月份居然有500多万的利润,要是照着这个态势下去,年底还能有3000万以上的盈余。”

    说这句话的时候,两人的目光同时看向了落地窗外。

    “青青制衣那边分为两大块,国内这块比较好预估,年底大概能盈余8000万左右,因为退税要到明年三四月份,所以年底前够不着。”

    片刻后收回视线,简月琴继续汇报:“这倒是一笔不小的钱。”

    当初招商引资的时候就有两减半的政策,约定两年之内税收减半。

    青青制衣今年缴纳的税款大几千万,返税数字肯定不小。

    “不在年底的暂时不算。”

    “另外一块就是出口了。”

    既然罗阳说暂时不算,简月琴就略过,继续往下道:“7月份有两笔出口贸易单,总数为150万米元,后续数字很难预估,如果非要,那就只能按照7月数据来参考,到年底的话,出口总额就是900万米元。”

    “出口退税也够不上?”

    “我们企业是第一次有出口退税的情节,所以会有审查,时间一般是1~6个月,正常来讲的话,算3个月时间,所以这一块上的资金.”

    “就当没有吧。”

    一半一半的计算,罗阳忽略掉了,他只要一个大概的数字。

    “参照现有汇率,这块预估利润

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